Dag Trading False Breakouts Oppdatert 13. oktober 2016 De fleste nybegynnere dag handelsfolk har et stort kjæledyr peeve: falske breakouts. En aksje-, forex - eller futureskontrakt ser ut til å bevege en retning etter en breakout, de hopper inn, så prisen går raskt tilbake, stopper dem eller setter dem i en tapt posisjon. Frustrerende og kostbart Men det må ikke være. Bytt hjernestammen fra offeret (34Big handelsmenn og meglere manipulerer prisen.34) Til opportunistiske (34False breakouts gir en av de beste, lavrisiko-mulighetene med høy sannsynlighet rundt34). Her er hvordan du gjør det, og en strategi for å kapitalisere på falske breakouts. Din psykologi og falske breakouts Når du begynner å handle med en av de første strategiene du ofte lærer, eller føler deg tvunget til å handle, er en breakout-strategi. Enten det er en breakout fra en rekkevidde eller et annet diagrammønster - for eksempel en trekant eller bare en liten priskonsolidering - er ideen bak en breakout-strategi å fange et stort trekk etter et mønster som er lett å få øye på. Trading breakouts kan fungere, men vær forberedt på å oppleve mange falske breakouts: prisen bryter ut av mønsteret, bare for å gå tilbake igjen. Hvis falske breakouts frustrerer deg hele tiden, forteller markedet noe. Hvorfor ikke handle den falske breakout i stedet for å handle i breakout Hvis du stadig mister penger på grunn av falske breakouts, kan du tjene penger på penger sammen med handelsmenn som tar det Du kan, og det er en god strategi, selv om det krever øvelse, fokus , og raske reflekser. Ikke alle falske brudd er like False breakouts forekommer jevnlig, på alle tidsrammer. Ikke alle falske pause er verdt å handle. Falske breakouts er best omsatt i retning av trenden. For eksempel er trenden opp og et trekant mønster utvikles. Prisen bryter litt under trekanten, bare for å raskt hoppe tilbake. Det er en handel du vil være lang (kjøp) fordi trenden dikterer at prisen sannsynligvis vil bevege seg høyere (Se: Predikt diagrammønster frakoblingsretning for lavere risikohandel) . En falsk breakout til ulempen legger til bevis for den konklusjonen (hvis den ikke kan gå lavere, vil den prøve å gå høyere). False Breakout Strategy Figur 1 (klikk for å forstørre) viser et kryss diagram av SampP 500 E-minis (ES). Prisen beveger seg høyere, trekker tilbake (høyere lav) og flyttes deretter til samme punkt som den forrige høye. Etter hvert som prisen begynner å trekke seg tilbake, er en erfaren handelsdrivendes interne dialog strategisk å gjøre før handel skjer selv: 34 Trenden er opp, men vi er i et potensielt område eller muligens et toppdisplay-mønster scenario. Hvis prisen fortsetter å falle under den forrige svingenes lave (nederste blå linje), vil trenden sannsynligvis overgå til ulempen, og vi vil ikke gå lenge. MEN, hvis prisen pause på eller flytter bare litt under den forrige lave, og deretter rallyer kraftig tilbake over den forrige lave, kjøp raskt Sett et stoppfall like under de nye lave og skjermforholdene for når du skal gå ut av en lønnsom handel. Hvis prisen går skarpt høyere, se om den bryter ut over det forrige høye. Hvis det pause i nærheten av toppen av mønsteret, avslutt straks.34 Strategien er enkel, men det krever øvelse og fokus for å implementere det. False breakouts forekommer raskt, og prøver å trekke deg til handel med breakout. Vær tålmodig. Strategi i tankene dine: Hva er trendretningen Det er den eneste retningen du handler i. Hva ville skape en feilbrudd (i motsatt retning av trenden) Hvis det skjer, hvordan og hvor kommer du inn? Vil du bruke en grense ordre eller markedsordre. og hvor langt må prisen gå tilbake til mønsteret Hvor vil ditt stoppested være Hvor vil du komme deg ut av en lønnsom handel Svar alle disse spørsmålene i tankene dine når handelen potensielt setter opp. På den måten, hvis handelen skjer, kan du ta det uten å nøle, og vet nøyaktig hva du skal gjøre. Strategien bør skrives ned i din handelsplan. selv om du vet det godt, gjentar du selv (svar på spørsmål ovenfor) nøyaktig hva du vil gjøre hvis en handel utvikler seg (se: Kjenn disse 4 ting om hver dagshandel). Betraktninger og siste ord Hvor langt prisen går tilbake til mønsteret for å bli vurdert som en falsk breakout, avhenger av markedet som handles og handelens 34kontekst34. På en veldig flyktig dag, vil beløpet prisen gå tilbake til mønsteret være større enn på en dag hvor volatiliteten er svært lav. Vurder også raskheten og dybden av breakout. Hvis prisen går langt ut av mønsteret (omtrent en fjerdedel av mønsterstørrelsen eller mer), og deretter flyttes tilbake i mønsteret litt, må du ikke handle den falske breakout-strategien. En falsk breakout bør være relativt liten og kortvarig til handelsformål. Vi ønsker også å se et skarpt trekk tilbake i mønsteret. I dette tilfellet (figur 1), dersom prisen falt kraftig, men da flyttet seg veldig sakte og choppily tilbake i mønsteret, indikerer kjøperne at det ikke er ivrige etter å unngå å utveksle den falske breakout-strategien. Risikoen er relativt liten i disse handlerne (forskjell mellom inngangs - og stoppfall), slik at du ikke blir grådig med målet. Hold handelen til momentet avtar. Dette kan være nær motsatt side av mønsteret, eller du kan holde for en pause i trenderetningen. Avslutt hvis en falsk brudd oppstår i motsatt retning av din handel. Strategien fungerer bra fordi du bare handler falske breakouts som passer deg med den dominerende trenden. Du kan fortsatt handle i normal utbrudd i retning av trenden (som er mer sannsynlig å trene uansett). Implementering av denne teknikken tar øvelse. Se hvordan du praktiserer Day Trading i demo. Konto for ideer om hvordan du mester denne strategien gjennom praksis. Registrer deg for Cory39s gratis weekendnyhetsbrev som inkluderer handelsartikler og handelsideer. Vis hele artikkelen3 Grunner til ikke å utvide avstandsavbrudd Ofte er en av de første handelsscenariene og potensielle handelsoppsett som en næringsdrivende har introdusert til, rekkeviddebrudd. Dette er muligens fordi en rekkevidde er lett å få øye på og vite når du skal gå inn, er relativt lett når prisen beveger seg utenfor rekkevidde. Det er sannsynligvis mange grunner til at folk utvider frafall. Man kan tro på at rekkeviddebrudd kan gi ekstraordinær avkastning ettersom det omsettelige lanseres ut av sitt holdemønster. Uavhengig av grunnen er handelskursutbrudd en urettferdig innsats for de fleste nybegynnere, og denne artikkelen vil forklare tre grunner til hvorfor. To alternative strategier vil også bli sett på. (For bakgrunnsavlesning, se vår Tekniske Analyseveiledning.) False Breakouts Den første grunnen er at det i utgangspunktet vil være flere falske breakouts. En falsk breakout er når prisen går over det tidligere etablerte prisklasse, men trekker seg tilbake til innen forrige prisklasse. Siden en rekkevidde er en innebygd kamp mellom kjøpere og selgere som begge presser i motsatt retning, oppstår disse falske breakouts ofte fordi støtte og motstand ikke er 100 nøyaktige. Mens filtre kan legges til for å redusere antall falske breakouts som blir handlet, kutte disse tapende handler inn i fortjeneste som er gjort ved å handle en lovlig breakout. (For mer, sjekk ut Enter lønnsomt territorium med gjennomsnittlig sann rekkevidde.) Korrigeringer til Breakout Point Mens de falske breakouts kuttes inn i fortjeneste på legitime breakouts, oppstår et ytterligere problem ofte. Følgende scenario er typisk: En forhandler er opptatt av å se papir fortjeneste mount som prisen beveger seg utenfor rekkevidde, og de er sikre på at det er en lovlig breakout, bare for å se prisen trekke seg tilbake til inngangsprisen (like utenfor rekkevidde). Ofte resulterer denne prishandlingen i at næringsdrivende tar svært lite fortjeneste eller et annet lite tap fordi de nå føler at dette er sannsynlig å være en annen falsk breakout. Prisen korrigerer, flyttes tilbake til rekkevidde-brytepunktet, og tar deretter av igjen i bryteretningen. Traderen ser i frustrasjon på å ha fått ut av handel på korreksjonen bare for å se at det faktisk var en breakout. Ifølge Charles Kirkpatrick og Julie R. Dahlquist (Teknisk analyse: Den komplette ressursen for Financial Market Technicians, 2007), går omtrent halvparten av breakouts som kommer fra handelsbaner tilbake til breakout-punktet, før de fortsetter i den opprinnelige breakout-retningen. Kombiner dette med den høye frekvensen av falske breakouts og de fleste nybegynnere handlerne mister penger på gyrasjonene og ender opp med å savne det store trekket når det oppstår. Eksplosjoner er sjeldne Det store trekket bringer oss til neste problem store trekk er sjeldne, gitt antall potensielle områder for handel. Som å plukke en vinnende billett ut en tromme med potensielt hundrevis av deltakere, skjer ikke eksplosive gevinster så mye som nybegynnerhandleren mener. Mens eksponeringseksempler ofte brukes til å vise lager eller råvarebrudd og lage en stor prosentpoeng, er dette ikke alltid tilfelle. Med potensielt hundrevis av områder som handles i ulike instrumenter i markeder rundt om i verden, hva er sannsynligheten for å plukke de få som til slutt vil eksplodere Sannsynligheten er ikke høy, men likevel er det drømmen om breakout-forhandlere å ha den handel og ri den ut for en fantastisk gevinst. Som vi nettopp har funnet ut, er dette sjeldent, og gitt de andre to problemene med spekter, er handelsmannen ofte ikke engang i handelen når det trekket endelig skjer. (For mer, se The Anatomy of Trading Breakouts.) Tradisjonelle tekniske analysemetoder bruker et overskuddsmål som er lik høyden på rekkevidden (motstandsstøtte) lagt til eller trukket fra breakout-prisen. Dette fortjenestemålet er en rimelig for mange rekkevidde breakouts. Alternativer For de fleste nybegynnerhandlere vil handelskursoppslag være en tapende strategi: Falske breakouts vil resultere i tap, korrigeringer vil falske handelsmenn ut av legitime trekk, og eksplosive gevinster er sjeldne i betraktning av de mange potensielle områdene som er tilgjengelige for handel. Men mens en rekkevidde kan være vanskelig å handle profittabelt for mange forhandlere, finnes det alternativer som bruker samme diagrammønster, men gir selgeren en bedre sjanse til suksess. Til slutt må handelsmannen gi opp ønsket om å komme inn i begynnelsen av et potensielt trekk. Hvis en breakout kommer til å skje, vil det oppstå og det vil være tydelig synlig på diagrammer etter at det har gått noe tid. Det er her handelsmannen kan sette oddsen til deres fordel. Hvis breakout trekker tilbake til breakout prisen, og deretter begynner å bevege seg tilbake i breakout retningen kan de gå inn i en handel i den retningen, føler seg mye mer sikker på at breakout er legitim. Denne strategien eliminerer det psykologiske problemet med å se på papiroverskudd fordampe, og handelsmannen utløper handel som et resultat før den virkelige flyttingen oppstår. En tilbaketrekking til breakout vil ikke alltid forekomme på legitime breakouts. En tilbaketrekking til det tidligere området vil bare skje omtrent 50 av tiden. Derfor kan en trend utvikle seg. I dette tilfellet kan en trendstrategi implementeres. (For å lære mer, se Trading Trend eller Range) Begge disse metodene reduserer sjansen for at forhandleren vil bli sittende fast i en falsk pause. Når breakout har skjedd og gjort sitt første trekk, er det lettere å gå inn på det tidspunktet enn det er å hoppe inn på det nivået som mange andre handelsmenn ser. Tålmodighet vil tillate det omsettelige å gjøre sin bevegelse og avsløre om breakout har skjedd eller ikke. På dette punktet kan handelsmannen flytte inn i en handel for å fange den trenden som nå ser ut til å være i gang, eller sannsynligvis vil dukke opp. Oppsummeringsområder er enkle å få øye på, og gjør rekkeviddebrytingsstrategien veldig populær. Likevel mister mange handelsmenn penger på denne strategien, hovedsakelig på grunn av falske breakouts, korrigeringer til breakout-punktet og urealistiske forventninger. Strategier som sannsynligvis gir tradere med mer suksess, involverer å være tålmodige og venter på at breakout skal skje, deretter handle trenden hvis den oppstår, eller venter på en korreksjon og se om prisen gjenopptar breakout-retningen. (For mer, sjekk ut Identifisere Trending amp Range-Bound Valuta.) En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Anatomien av handelsbrudd En type skatt belastet kapitalgevinster påløpt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er resultatbasert.
No comments:
Post a Comment