av Matthew Nolan Boston, MA 12. juni, 2013 Det er betydelig verdi i å ha direkte tilgang til kvalitetsutførelse og tilstrekkelig likviditet. Prime meglere tilbyr strammere sprekker, lavere avslagshastigheter og forbedret utførelse over detaljhandel forex meglere. Men primære meglerhus tillater vanligvis ikke individuelle kontoer, og et alternativ for Professional Forex Traders som ønsker å kunne handle under de beste forholdene, vil være å etablere et proprietært handelsselskap. Det er en enkel løsning å implementere som også gir personlig beskyttelse mot margin og handelsforpliktelser. Men er det virkelig verdt bryet Dette blogginnlegget vil foreslå fire viktige grunner til at vi synes det er et verdifullt forsøk og la det være for hver handelsmann å ta en objektiv beslutning. Ved å få tilgang til grossistlikviditet gjennom en Prime Broker, kan Professional Forex Traders utnytte følgende fire store fordeler: Stramme institusjonelle spreads: Som en nøytral likviditetskilde har Prime Brokers et incitament til å lette så mye handel som mulig fra sine kunder som mulig. De kompenseres av et førsteklasses megleravgift, som er ususalt belastet per million basis hver måned. Fordi de vanligvis bare arbeider med institusjoner, har de ikke det store overheadet til ansatte og faste kostnader som meglerne må ha for å kunne betjene et stort antall kunder. Som et resultat er de i stand til å tilby institusjonelle sprekker til sine kunder - så mye som 2-3 pips strammere enn detaljhandelskontoer - og tjene en respektabel fortjeneste på grunn av deres lavere kostnadsgrunnlag. Sann markedsdybde: Tilgang til flere likviditetsleverandører er en av de største fordelene med handel via en Prime Broker. Dette vil tillate deg å plassere større ordrer og handle mer effektivt i perioder med lav likviditet fordi det er flere likviditetsleverandører som effektivt gjensper risikoen for disse transaksjonene - hver av dem har et stort basseng av interne transaksjoner som samsvarer med dine transaksjoner. Bedre utførelse: Igjen har tilgang til flere likviditetsleverandører kun bedre ytelsesfrekvenser, særlig under mer volatile markeder eller grunnleggende nyhetsbrev, når risikoen for en enkelt handelspartner vil øke vesentlig. Retail forex meglerhus som ikke har tilstrekkelig tilgang til likviditet i løpet av disse tider kan velge å betydelig utvide sine sprekker eller til og med requote andor avvise bestillinger fra sine kunder som er på høyre side av markedet i disse tider. Dette skyldes at hvis detaljhandel megling skulle utføre sine kunders ordre til den forespurte prisen uten å kunne umiddelbart oppveie denne risikoen i interbankmarkedet til en bedre pris, ville det bety tap for megleren. Prime Brokerages har vanligvis likviditetsforhold som kan skaleres med de voksende volumene til en vellykket handelsmann, og handelsmannen vil nyte overlegen utførelse på alle tider av dagen som et resultat. Nedre transaksjonskostnader: Nedre spredninger er bare en del av ligningen her. Som vi har dekket i et tidligere blogginnlegg, er det viktig å vurdere de uventede kostnadene ved handel, spesielt hvis tilgangen til forex likviditet for tiden er begrenset til en detaljhandel forex megling. Kostnadsbesparelsene fra å motta overordnet ordreutførelse til de beste prisene som er tilgjengelige, kan være som måten som 50 av de totale transaksjonene koster - noe som betyr at profesjonelle Forex Traders kan dramatisk forbedre avkastningen ved å velge riktig likviditetskilde. Med en liten investering i etableringen av et selskap, kan enhver profesjonell forexhandler forbedre sin handelserfaring og redusere sine valutakostnadskostnader betydelig. Vennligst følg å kontakte meg for mer informasjon, eller hvis du har spørsmål som du vil spørre meg direkte. Hvordan utnytte brukes i Forex Trading Leverage generelt betyr bare lånte midler. Utnyttelse er mye brukt ikke bare for å erverve fysiske eiendeler som eiendomsmegling eller biler, men også å handle finansielle eiendeler som aksjer og utenlandsk valuta (forex). Forex trading av detaljhandel investorer har vokst med sprang i de siste årene, takket være spredning av online trading plattformer og tilgjengeligheten av billig kreditt. Bruken av løftestang i handel er ofte liknet med et dobbeltkantet sverd. siden det forstørrer gevinster og tap. Dette er mer så i tilfelle forex trading, hvor høy grad av innflytelse er normen. Eksemplene i neste avsnitt illustrerer hvordan innflytelse øker avkastningen for både lønnsomme og ulønnsomme bransjer. Eksempler på Forex Leverage Vi antar at du er en investor basert i USA og har en konto hos en online forex megler. Din megler gir deg maksimal innflytelse tillatt i USA på store valutapar på 50: 1, noe som betyr at for hver dollar du legger opp, kan du handle 50 av en større valuta. Du legger opp 5000 som margin, som er sikkerheten eller egenkapitalen i din handelskonto. Dette innebærer at du i utgangspunktet kan sette opp maksimalt 250 000 (5000 x 50) i valutahandelsposisjoner. Dette beløpet vil tydeligvis variere avhengig av fortjenesten eller tapene du genererer fra handel. (For å holde det enkelt, ignorerer vi provisjoner, renter og andre kostnader i disse eksemplene.) Eksempel 1. Lang USD Kort Euro. Handelsbeløp EUR 100 000 Anta at du initierte ovennevnte handel da valutakursen var EUR 1 USD 1,3600 (EURUSD 1,36), da du er bearish på den europeiske valutaen og forventer at den avtar på kort sikt. Utnyttelse. Din innflytelse i denne handelen er litt over 27: 1 (USD 136 000 USD 5 000 27,2, for å være nøyaktig). Pip Verdi. Siden euroen er sitert til fire steder etter desimaltallet, går hvert pip eller basispunkt i euro til 1 100 av 1 eller 0,01 av beløpet som handles i basisvalutaen. Verdien av hvert pip er uttrykt i USD, siden dette er kontanter eller valuta. I dette tilfellet, basert på valutabeløpet som handles på 100 000 EUR, er hver pip verdt 10 USD. (Hvis det handlede beløpet var 1 million euro mot USD, ville hvert pip være verdt USD 100.) Stopp-tap. Som du tester vannet med hensyn til forex trading, satte du et stramt stopp-tap på 50 pips på den lange USD-korte EUR-posisjonen. Dette betyr at hvis tapet utløses, er ditt maksimale tap USD 500. Profitt tap. Heldigvis har du nybegynnerflaks og euroen faller til et nivå på 1 USD 1,3400 innen et par dager etter at du startet handelen. Du avslutter posisjonen for et overskudd på 200 pips (1.3600 1.3400), som oversetter til USD 2000 (200 pips x USD 10 per pip). Forex Math. Konvensjonelt sett solgte du kort 100.000 euro og mottok USD 136.000 i åpningshandelen. Når du lukkede handelen, kjøpte du tilbake de euroene du hadde kortslått til en lavere pris på 1,3400, og betalte USD 134.000 for EUR 100.000. Forskjellen på USD 2000 representerer bruttoavkastningen. Effekt av innflytelse. Ved å bruke innflytelse, var du i stand til å generere en avkastning på opprinnelig investering på USD 5000. Hva om du bare hadde handlet USD 5000 uten å bruke noen innflytelse. I så fall ville du bare ha kuttet euro-ekvivalenten på USD 5.000 eller EUR 3.676,47 (USD 5.000 1.3600). Den vesentlig mindre mengden av denne transaksjonen betyr at hvert pip er bare verdt USD 0,36764. Å stenge den korte europosisjonen på 1,3400 ville derfor ha resultert i et brutto resultat på USD 73,53 (200 pips x USD 0,36764 per pip). Ved å bruke innflytelse forstørret du avkastningen nøyaktig med 27,2 ganger (USD 2,000 USD 73,53), eller mengden av innflytelse som brukes i handelen. Eksempel 2. Kort USD Long Japanese Yen. Handelsbeløp USD 200 000 Den 40 gevinsten på din første leverede forex-handel har gjort deg ivrig etter å gjøre litt mer handel. Du gjør oppmerksomheten mot japansk yen (JPY), som handler på 85 til USD (USDJPY 85). Du forventer at yenen skal styrke mot USD. slik at du starter en kort USD-yen-posisjon på USD 200 000. Suksessen med din første handel har gjort deg villig til å handle et større beløp, siden du nå har USD 7 000 som margin i kontoen din. Selv om dette er vesentlig større enn din første handel, trøster du fra det faktum at du fortsatt er godt innenfor det maksimale beløpet du kan handle (basert på 50: 1 innflytelse) på USD 350.000. Utnyttelse. Din leverage ratio for denne handelen er 28,57 (USD 200,000 USD 7,000). Pip Verdi. Yenen er sitert to steder etter desimaltallet, så hver pip i denne handelen er verdt 1 av basisvalutaen som er oppgitt i tilbudsvalutaen, eller 2.000 yen. Forhindre tap . Du stiller et stopp på denne handelen på et nivå på JPY 87 til USD, siden yenen er ganske volatil og du ikke vil at posisjonen din skal stoppes av tilfeldig støy. Husk at du er lang yen og kort USD, så du vil helst ha yen til å sette pris på USD, noe som betyr at du kan lukke din korte USD-posisjon med færre yen og lomme forskjellen. Men hvis stoppet ditt utløses, vil tapet være betydelig: 200 pips x 2000 yen per pip JPY 400 000 87 USD 4,597,70. Profitt tap . Dessverre fører rapporter om en ny stimulanspakke av den japanske regjeringen til en rask svekkelse av yenen, og stoppet ditt utløses en dag etter at du har satt på den lange JPY-handelen. Ditt tap i dette tilfellet er USD 4,597,70 som forklart tidligere. Forex Math. I konvensjonelle termer ser matematikken ut slik: Åpningsposisjon: Kort USD 200 000 USD 1 JPY 85, dvs. JPY 17 millioner Sluttposisjon: Utløsning av stoppfall resulterer i USD 200 000 kort posisjon dekket USD 1 JPY 87, dvs. JPY 17,4 millioner forskjellen på JPY 400 000 er nettotapet ditt. som til en kurs på 87, utgjør USD 4.597,70. Effekt av innflytelse. I dette tilfellet, bruk av innflytelse forstørret ditt tap, som utgjør om 65,7 av din totale margin på USD 7 000. Hva om du bare hadde shorted USD 7000 mot yenen (USD1 JPY 85) uten å bruke noen innflytelse. Den minste mengden av denne transaksjonen betyr at hvert pip er bare verdt JPY 70. Stoppet utløst ved 87 ville ha resultert i tap av JPY 14 000 (200 pips x JPY 70 per pip). Bruk av innflytelse forsterket dermed tapet med nøyaktig 28,57 ganger (JPY 400 000 JPY 14 000), eller mengden av innflytelse som brukes i handelen. Tips når du bruker innflytelse Mens utsikterna til å generere store fortjenester uten å sette for mye av dine egne penger, kan være fristende, husk alltid at en overdreven grad av innflytelse kan føre til at du mister skjorten din og mye mer. Noen få forholdsregler for sikkerhet som brukes av profesjonelle handelsfolk, kan bidra til å redusere de inneboende risikoene for leveraged forex trading: Cap ditt tap. Hvis du håper å ta stor fortjeneste en dag, må du først lære å holde tapene dine små. Cap dine tap til innen håndterlige grenser før de kommer ut av hånden og drastisk ødelegge din egenkapital. Bruk strategiske stopp. Strategiske stopp er av største betydning i døgnet rundt valutamarkedet. hvor du kan gå og legge deg opp neste dag for å oppdage at posisjonen din har blitt negativt påvirket av et trekk i et par hundre pips. Stopp kan brukes ikke bare for å sikre at tapene er avkortet, men også for å beskytte fortjenesten. Ikke kom over hodet ditt. Ikke prøv å komme seg ut av en tapt posisjon ved å fordoble eller avta ned på den. De største handelstapene har skjedd fordi en skurkmann traff seg til pistolene sine og fortsatte å legge seg til en tapt posisjon til den ble så stor, den måtte vikles ut i et katastrofalt tap. Trafikkvisningen kan til slutt ha vært riktig, men det var generelt for sent å innløse situasjonen. Det er langt bedre å kutte tapene dine og holde kontoen din i live for å handle en annen dag enn å forlate håper på et usannsynlig mirakel som vil reversere et stort tap. Bruk leverage passende til komfortnivået ditt. Ved å bruke 50: 1 innflytelse betyr det at en 2 ugunstig trekk kan tømme all din egenkapital eller margin. Hvis du er en relativt forsiktig investor eller handelsmann, bruk et lavere nivå av innflytelse du er komfortabel med, kanskje 5: 1 eller 10: 1. Konklusjon Mens den høye graden av innflytelse som er knyttet til forex trading, forstørrer avkastning og risiko, kan det ved hjelp av noen få forholdsregler som brukes av profesjonelle handelsfolk, bidra til å redusere disse risikoene. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen, er ytelsesbasert. Hva er utbyttet i Forex Trading i: Forex Trading Sist oppdatert: 19 januar 2017 Valutakursene varierer konstant, og disse svingningene gir muligheter for fortjeneste. Dessverre, hvis du bare kan handle med hovedstaden som den gjennomsnittlige fyren kan fremføre, så kommer det ikke til å være mye tilbake. Utnyttelse gir folk med en beskjeden handelskonto en rimelig avkastning på vellykket Forex trading. Hva er utbyttet akkurat Forex meglere tilbyr innflytelse til detaljhandelen handelsfolk å tillate dem å handle med mengder penger mange ganger større enn pengene handelsmannen har i hisher trading konto. Heres hvordan systemet fungerer: En forhandler åpner en handelskonto og foretar et innskudd. Kontoinnskuddsposisjonen fungerer som sikkerhet mens handel skjer. Megleren gir innflytelse som gjør det mulig for næringsdrivende å handle med beløp som er mange ganger større enn handelsmannen har på sin handelskonto. Traderen gjør en handel og: Hvis handelen gir en fortjeneste, blir den overført til trader8217s konto i sin helhet. Hvis det er et tap, består det av handelsmannens konto. Utnyttelse øker avkastningen på kontoen din. Du bør alltid huske at dette økte potensielle resultatet medfører en forholdsmessig høyere risiko. Utnyttelse er nært knyttet til margin. Margin er den nødvendige prosentdelen av en transaksjon som næringsdrivende må ha på sin handelskonto for å gjøre handelen. Hvis innflytelse er 1: 100, er marginen 1. Det betyr at du kan handle med, si 50 000 så lenge du har minst 1 (500) i din handelskonto. 500 x 100 (innflytelse) 50 000 (transaksjonsstørrelse) Utnyttelse uttrykkes vanligvis som et forhold. For eksempel betyr 1: 100 at en Forex-aktør kan kjøpe maksimalt mye 100 enheter for hver konvensjonell enhet i kontoen. 1:20 betyr 20 enheter for hver enhet i kontoen. Hvis de nåværende tapene på en forhandler åpen transaksjon (er) samsvarer med størrelsen på hans eller hennes konto, stopper disse transaksjonene automatisk og tapene betales med handelsmannens konto. Dette betyr at en næringsdrivende ikke kan miste mer enn det som er på sin konto, og sikrer at handelsmannen aldri vil gå inn i gjeld med megler. Selvfølgelig kan du variere mengden innflytelse innenfor grensene fastsatt av megleren. Noen handelsfolk ser en innflytelse på 1: 100 så langt for risikabelt. Hvis en næringsdrivende kjøper størst mulig mulig med innflytelse, er de potensielle fordelene og risikoen like høye. Hvis prisen beveger seg til din fordel, kan du tjene mye penger, men hvis prisen beveger seg mot deg, kan kontoen din bli utslettet for øynene dine. Det er ikke 100 garantier på markedet. En god regel å ansette ville være å bruke en innflytelse på 1:10 for generell handel, stiger til 1:30 hvis du bruker et pålitelig handelssystem. Administrere din innflytelse bør alltid spille en nøkkelrolle i din overordnede risikostyringsstrategi. Utnyttelse og ProfitLoss Utnyttelse har ingenting å gjøre med resultatet av resultatet og også pipverdien. Det er bare relatert til størrelsen på stillingen som du kan ta. Jo større innflytelse, jo større stillinger du kan ta med kontoen din. Men pipverdien, og dermed profittfallet, er det samme og de endrer seg ikke ut fra innflytelsen. Også innflytelse har ingenting å gjøre med risikoen og stillingsstørrelsen. 2 av en 10.000 konto er 200, uansett hvor mye innflytelsen er. For eksempel, for å risikere 2 av kontoen din mens stoppet tap av stillingen du vil ta er 100 pips. du må ta en 0,2 lot EURUSD-posisjon, slik at hvis markeder treffer stoppet taper du 200. Dette må beregnes ut fra pipverdien (jeg antok at pipverdien av en europeisk EURUSD-posisjon er 10) , kontostørrelsen, stedsstedsstørrelsen på stillingen og risikoen du vil ta. Det har ingenting å gjøre med kontoinntaket. Posisjon Størrelse, Pip Verdi, Margin, Bytte og Profit Kalkulator Risikoen for løftestang er for nybegynnere handelsmenn som tar for store posisjoner, slik at kontoene deres kan bli utryddet veldig enkelt. Utnyttelse som et sterkt markedsføringsverktøy Å tilby en for høy innflytelse er et av markedsføringsverktøyene som de fleste markedsmakermeglere bruker for å tiltrekke seg flere forhandlere. Jeg ser at noen av dem tilbyr en 1: 2000-innflytelse, og deretter spør folk å åpne 100 kontoer eller enda mindre. Ingen tvil om at en slik konto vil bli utslettet om et par timer og alle pengene kommer til å ligge i broker8217s lomme. Da oppfordrer de næringsdrivende til å laste inn kontoen og prøve igjen for å gjenopprette tapet, men det samme scenariet gjentar. Megleren er den som lager noen hundrevis av dollar fra hver handelsmann. Noen av disse Forex meglere er så sikre på dette scenariet, slik at de selv tilbyr tilmeldingsbonus. For eksempel legger de til en 100 bonus på kontoen din hvis du åpner en 500 konto med dem. De vet at 100 bonusen, så vel som den for høye innflytelsen de gir bort, er ingenting annet enn noen decoys for å få folk til å registrere seg for en konto og risikere 500 for å se om de kan slå den til en million dollar eller ikke. Ingen profesjonell handler kan bli lurt av disse tingene, og de må heller ikke få noen bonus når de åpner en live-konto. Dette er alt annet enn signalene at megleren er en svindel. Det morsommere er at mange av disse meglerne også er regulert. Utnyttelse gjør ikke noe for en profesjonell næringsdrivende i det hele tatt fordi han beregner stillingsstørrelsen basert på risikoen han vil ta, og en høy innflytelse gjør at han ikke tar en større posisjon. De fleste profesjonelle handelsfolk handler gjennom bankkontiene som ikke er leverage. Lær mer om Forex-meglere før du åpner en konto hos dem: Før du åpner en live-konto, må du være sikker på at du vet alle de følgende Forex-handelsvilkårene: Bli med våre 20 000 lojale følgere nå Motta vår e-bok gratis
No comments:
Post a Comment